Intermediate Guide To E-Mini Futures-Kontrakte - Margin Margin ist im Wesentlichen ein Darlehen, dass eine Broker-Firma erstreckt sich auf einen Kunden (der Händler oder Investor), die für den Kauf von Handelsinstrumenten verwendet wird. Margin Handel ermöglicht Händler und Investoren, um größere Positionen zu geben, dann würden sie sonst in der Lage, mit einem Cash-Konto, weil sie Hebelwirkung bietet. Diese Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und sollte als solche mit Vorsicht und Rücksicht betrachtet werden. Neben der Hebelwirkung gewährt, Margin gibt Händler die Fähigkeit, kurz zu verkaufen. Wenn Händler kurz verkaufen, versuchen sie, von fallenden Preisen zu profitieren. Selling kurz erfordert Händler, um einen Handel durch Kreditaufnahme von Aktien oder Verträge von einem Makler (mit Marge) beginnen und dann verkaufen. Trader kaufen die Aktien oder Kontrakte zurück (bekannt als Kauf zu decken), wenn sie den Handel schließen wollen.13Das Konzept der Margin unterscheidet sich zwischen Aktien, Forex und Futures, weil Aktien und Devisenhandel den Kauf von etwas greifbarem (ein Teil eines Unternehmens und einer Fremdwährung) und Futures-Handel beinhaltet den Kauf oder Verkauf eines Vertrages, dessen Verpflichtung zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt wird. Margin für Aktien und Devisenhandel ist definiert als geliehenes Geld, während Futures-Marge als eine erste Einzahlung oder eine ernste Kaution gilt. Margin Kontoinhaber zahlen Zinsen auf die Höhe des Geldes als Marge verwendet. Die Margin-Zinssätze variieren je nach der aktuellen Broker-Call-Rate oder Call-Geld-Rate und die Menge, die geliehen wird. Mindest-Marge Brokerage-Unternehmen benötigen einen Mindestbetrag von Mitteln in einem Konto oder Mindest-Marge. Um die Margin zu nutzen. Die Mindestmarginforderungen für Futures-Kontrakte, sogenannte Performance Bonds, werden von den Börsen festgelegt, die diese Verträge anbieten. Diese Mindestanforderungen ändern sich häufig in Reaktion auf die Marktaktivität. Die Mindestanforderungen an die Marge ändern sich in Abhängigkeit von Ereignissen wie: Veränderung der Volatilität Veränderung des Angebots und der Nachfrage Veränderungen in der Fiskalpolitik Große geopolitische Ereignisse Naturkatastrophen 13 13 Im Allgemeinen sinken die Mindestmarginraten, wenn die täglichen Kursbewegungen weniger volatil werden und in Zeiten erhöhter Volatilität zunehmen . Einzelne Maklerfirmen können höhere Mindestreservenanforderungen (strengere Restriktionen) erfordern als die Umtauschvorgänge, um ihr eigenes Risikoengagement zu begrenzen. Anfangsmargin Die Anfangsspanne ist die Marge, die die Händler mit ihrem eigenen Geld bezahlen müssen, wenn sie eine Position einleiten. Auch als Futures-Anforderung bekannt, variieren diese Preise je nach Vertrag, Vertragsdatum und Maklerunternehmen. Die anfängliche Marge ist ein Prozentsatz des gesamten Vertragswertes einer Position und wird verwendet, um sicherzustellen, dass die Händler genug Bargeld in ihren Konten haben, um Verluste zu decken. Wartungsspanne Die Wartungsspanne ist der Minimalwert, der in einem Margin-Konto geführt werden muss. Als Beispiel, stellen Sie sich vor, dass ein Händler eine Position eingegangen, um zu kaufen (gehen Sie lange) der September 2012 ES, wenn der Vertrag wurde bei 1355,00 Punkten gehandelt. Stellen Sie sich auch vor, dass die Börse (CME) eine erste Marge von 4.500 für den Handel des Kontrakts mit einer Instandhaltungsspanne von 3.500 benötigte. Wenn Preisschwankungen in der ES den Kontostand unter 3.500 (der Instandhaltungsspannenbetrag) bringen, müsste der Händler zusätzliche Mittel einzahlen, um den Kontowert wieder auf die erforderliche Anfangsspanne zu bringen. Die potenziellen Gewinne und Verluste der Position schwanken, sobald sich der Abrechnungspreis des Vertrags ändert. Der endgültige Gewinn oder Verlust wird bestimmt, wenn die Position geschlossen ist oder wenn der Vertrag ausläuft. Margin-Anrufe Ein Margin-Aufruf tritt auf, wenn das Konto unter den Instandhaltungsspannenbetrag fällt. Ein Margin Call ist eine Forderung der Brokerfirma, dass Geld einem Handelskonto hinzugefügt wird, um die ursprünglichen Margin-Anforderungen zu erfüllen. Wenn die Nachfrage nicht erfüllt ist, kann die Maklerfirma alle offenen Positionen schließen, um das Konto wieder auf den Mindestwert zu bringen. Die Maklerfirma kann die Position (en) schließen, ohne vorher den Kunden zu benachrichtigen. Selbst wenn die Maklerfirma dem Händler die Möglichkeit bietet, das Eigenkapital des Kontos zu erhöhen, kann es Positionen verkaufen, ohne den Händler zu konsultieren. Händler können in der Lage sein, einen Margin-Aufruf zu vermeiden, indem sie die Schlussposition (en) schließen. Wichtige Terminologie für die Margin sind in Abbildung 3 dargestellt. 13 Abbildung 3 - Verschiedene Marginbegriffe. Muster-Day-Trader Obwohl Futures-Händler nicht der FINRA-Muster-Day-Handelsregel unterworfen sind (die eine Mindestkontogröße von 25.000 erfordert), können Day-Trader unterschiedliche Margin-Anforderungen als herkömmliche Overnight-Trader haben. Wenn ein Broker-Dealer einen Kunden als Muster-Day-Trader identifiziert (jeder, der vier oder mehr Tagesgeschäfte innerhalb von fünf Werktagen ausführt), kann der Broker-Dealer spezielle Margin-Anforderungen an dem Kunden-Day-Trading-Konto erzwingen. Margin Handelsrisiken Der Handel mit Margin beinhaltet eine Reihe von Risiken. Die Financial Industry Regulatory Authority listet die folgenden Risiken auf, von denen Händler und Investoren wissen sollten: Eine Maklerfirma kann den Verkauf von offenen Positionen erzwingen, um einen Margin Call zu erfüllen. Die Firma kann die Positionen mit dem Kunden schließen. Der Kunde ist nicht berechtigt, zu wählen, welche Positionen geschlossen sind, um einen Margin Call zu decken. Das Unternehmen kann seine Hauswartung Anforderungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Kunden haben keinen Anspruch auf Erweiterungen auf Margin-Anrufe. Händler können mehr Geld verlieren als in einem Margin-Konto hinterlegt. E-Mini-Futures-Kontrakte sind E-Mini-Futures-Kontrakte, die einen Teil der normalen Futures-Kontrakte repräsentieren. Diese Verträge basieren auf großen Marktdurchschnitten und Indizes. Der E-Mini SampP ist eine Mini-Version des S amp P 500. Die Margin-Anforderungen an kleinformatige Futures-Kontrakte sind niedriger als die der Full-Sets, was die E-Mini Futures-Kontrakte zu einer vielseitigen Wahl für den Alltag macht Händler. Klicken Sie hier, wenn Sie den Handel mit dem E-Mini SampP mit Global Futures beginnen möchten. E-Mini-Futures-Margin-Anforderungen bei globalen Futures Open-Futures-Handelskonto Wenn Sie den Handel mit den Mini-Futures-Kontrakten bei Global Futures starten möchten, klicken Sie hier. Wenn Sie Hilfe beim Bewerbungsprozess benötigen, hilft Ihnen unsere Abteilung für neue Buchhaltung. Sie können die New Accounts Abteilung per E-Mail kontaktieren. Live-Chat. Und Telefon: 866-249-4579 (Toll Free - USCan), 1-818-530-0942 (International). Neue Konten Abteilungszeiten Mo - Do: 5:30 PM PT - 16:00 PM Fr: 5:30 PM PT - 3:00 PM PT KOSTENLOS Unverbindliches Demo-Konto Nehmen Sie die globalen Futures für eine Probefahrt mit einem kostenlosen, Verpflichtung, live simuliert Handelskonto. Global Zen Trader ist eine Handelsplattform exklusiv für Global Futures. GZT ist eine KOSTENLOSE Auftragsausführungsplattform mit Charting. Die angegebenen Gültigkeitsspannen gelten für Konten, die über ausgewählte Clearing-Firmen eröffnet werden. Bitte kontaktieren Sie unser Büro für weitere Details. Gültig bis zu 50 Verträge (nur Retail-Konten). Die Tageshandelsspannen für diese Verträge betragen 1.000 für 50 bis 100 Verträge. Der Handel von mehr als 100 Kontrakten erfordert zusätzliche Marge. Alle Ränder können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für die aktuellsten Margin Preise, klicken Sie hier.
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